CFi.CN讯：（一）2021年度非公开发行股票募集资金基本情况

(相关资料图)

2021年 10月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3553号）核准和相关规定的要求，公司已经完成非公开发行募集资金相关工作，新增股份已于 2021年 10月 27日在深圳证券交易所上市。

公司募集资金总额为人民币 544,499,970.56元，扣除股票发行费用人民币7,596,590.72元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 536,903,379.84元，其中，增加股本人民币 121,540,172.00元，增加资本公积人民币 415,363,207.84元。

该募集资金已于 2021年 10月 8日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2021]21000620285号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况

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1、2021年 10月 27日公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司根据实际募集资金数额、募投项目拟投入比例和各项目当前具体情况，调整各募投项目的募集资金具体投入金额及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自有资金的事宜。详见公司于 2021年 10月 29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额的公告》（公告编号：2021-063）、《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》（公告编号：2021-064）。

2、2021年 11月 15日公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。详见公司于 2021年 11月 17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-073）。截至 2022年 11月 1日，公司已按照相关规定将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 20,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。具体内容详见公司于 2022 年 11月 3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还的公告》（公告编号：2022-068）。

3、2022年 4月 28日公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 16,500万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。详见公司于 2022年 4月 30日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-2

019）。

4、2022年 5月 26日公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十七次会议审核、2022年 6月 9日召开 2021年度股东大会审批通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更 2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”的部分募集资金用途，将原计划用于该项目的募集资金投入金额由 15,000.00万元调减为 5,900.00万元，调减募集资金 9,100.00万元用于新项目“动漫 IP内容制作项目”实施。详见公司于 2022年 5月 28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-033）。

5、2022年 11月 10日公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币 28,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。详见公司于 2022年 11月 12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-074）。

截至 2022年 12月 31日，公司 2021年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金具体使用情况如下（下表中的金额未含募集资金账户利息净收益）： 单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投入金额	实际已使用金额	未使用金额
1	玩具产品扩产建设项目	15,000.00	227.41	14,772.59
2	全渠道数字化运营平台建设	6,690.34	671.82	6,018.52
3	婴童用品扩产建设项目	17,000.00	5,943.78	11,056.22
4	奥飞欢乐世界乐园网点建设项目	5,900.00	5,800.05	99.95
5	动漫 IP内容制作项目	9,100.00	4,165.43	4,934.57

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序号	项目名称	募集资金投入金额	实际已使用金额	未使用金额
合计	53,690.34	16,808.49	36,881.85

公司募集资金账户实际入账 541,218,320.85元（与募集资金净额差异4,314,941.01元为未置换的部分发行费用）。募集资金账户利息净收益5,783,896.77元，公司直接投入项目运用的募集资金 168,084,793.65元，累计暂时性补充流动资金已使用募集资金 393,000,000.00元，累计偿还暂时性补充流动资金 200,000,000.00元，购入结构性存款产品 107,000,000.00元，剩余募集资金余额 74,602,482.96元，与募集资金专户中的期末资金余额一致（数据与上表有差异为保留位数所致）。

关键词： 募集资金 流动资金 非公开发行